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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 899.00 | 24 434.00 | 22 465.00 | 46 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 046.00 | 23 593.00 | 15 453.00 | 39 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 059.00 | 49 641.00 | 42 418.00 | 92 059.00 |
BT Marchandises | 44 415.00 | | 44 415.00 | 44 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 018.00 | | 57 018.00 | 57 018.00 |
BZ Autres créances | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 226 758.00 | | 226 758.00 | 226 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 219.00 | | 349 219.00 | 349 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 277.00 | 49 641.00 | 391 637.00 | 441 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 500.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 456.00 | 42 572.00 | | 62 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 687.00 | 39 384.00 | | 39 687.00 |
DL TOTAL (I) | 212 144.00 | 182 456.00 | | 212 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446.00 | 386.00 | | 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 288.00 | 41.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 65 872.00 | | 37 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 956.00 | 31 834.00 | | 31 956.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 4 320.00 | | 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 784.00 | 108 836.00 | | 107 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 493.00 | 211 288.00 | | 179 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 637.00 | 393 744.00 | | 391 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 493.00 | 211 288.00 | | 179 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446.00 | 386.00 | | 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 319.00 | | 10 739.00 | 81 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 100.00 | | 8 799.00 | 38 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 719.00 | | 1 941.00 | 38 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 808.00 | 14 833.00 | | 34 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 766.00 | 8 668.00 | | 15 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 042.00 | 6 165.00 | | 19 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 784.00 | 107 784.00 | | 107 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 57 018.00 | 57 018.00 | | 57 018.00 |
VB T. V. A. | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 546.00 | 78 046.00 | 4 500.00 | 82 546.00 |
VW T.V.A. | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 493.00 | 179 493.00 | | 179 493.00 |