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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 515.00 | 7 515.00 | | 7 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 515.00 | 7 515.00 | 50 000.00 | 57 515.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 672.00 | 7 740.00 | 29 932.00 | 37 672.00 |
072 Créances – Autres | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
084 Disponibilités | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 615.00 | 7 740.00 | 81 874.00 | 89 615.00 |
110 Total général Actif | 147 129.00 | 15 255.00 | 131 874.00 | 147 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 831.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 648.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 201.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 026.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 140 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 234 501.00 | | | 234 501.00 |
222 Production stockée | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 502.00 | | | 235 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 975.00 | | | 118 975.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 472.00 | | | -1 472.00 |
242 Autres charges externes. | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 718.00 | | | 40 718.00 |
252 Charges sociales | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
262 Autres charges | 2 309.00 | | | 2 309.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 537.00 | | | 210 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
294 Charges financières | 990.00 | | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 132.00 | | | 25 132.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 102.00 | | | 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 515.00 | | | 57 515.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 906.00 | | | 44 906.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 975.00 | | | 28 975.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 740.00 | | | 7 740.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |