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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 113.00 | 8 704.00 | 16 409.00 | 25 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 113.00 | 8 704.00 | 66 409.00 | 75 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
072 Créances – Autres | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
084 Disponibilités | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 575.00 | | 73 575.00 | 73 575.00 |
110 Total général Actif | 148 688.00 | 8 704.00 | 139 984.00 | 148 688.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 204 665.00 | | | 204 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 610.00 | | | 208 610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 113 574.00 | | | 113 574.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
242 Autres charges externes. | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 806.00 | | | 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 283.00 | | | 44 283.00 |
252 Charges sociales | 17 807.00 | | | 17 807.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
262 Autres charges | 433.00 | | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 788.00 | | | 205 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 801.00 | | | 17 801.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 214.00 | | | 75 214.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 102.00 | | | 102.00 |