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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 113.00 | 13 128.00 | 11 985.00 | 25 113.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 113.00 | 13 128.00 | 61 985.00 | 75 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 917.00 | | 29 917.00 | 29 917.00 |
072 Créances – Autres | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
110 Total général Actif | 119 596.00 | 13 128.00 | 106 468.00 | 119 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 735.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 064.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -61 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 989.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 813.00 | | | 145 813.00 |
230 Autres produits | 941.00 | | | 941.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 754.00 | | | 146 754.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 013.00 | | | 64 013.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
242 Autres charges externes. | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 948.00 | | | 948.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
252 Charges sociales | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 307.00 | | | 144 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
294 Charges financières | 187.00 | | | 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47.00 | | | 47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 75 113.00 | | | 75 113.00 |