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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 384.00 | 86 574.00 | 56 810.00 | 143 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 918.00 | 39 494.00 | 19 424.00 | 58 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 566.00 | 435 086.00 | 362 481.00 | 797 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 329.00 | 590 366.00 | 629 963.00 | 1 220 329.00 |
BT Marchandises | 239 713.00 | | 239 713.00 | 239 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 217 866.00 | | 217 866.00 | 217 866.00 |
BZ Autres créances | 160 713.00 | | 160 713.00 | 160 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 163.00 | | 112 163.00 | 112 163.00 |
CF Disponibilités | 371 056.00 | | 371 056.00 | 371 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 833.00 | | 16 833.00 | 16 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 345.00 | | 1 118 345.00 | 1 118 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 673.00 | 590 366.00 | 1 748 308.00 | 2 338 673.00 |
CU Autres participations | 172 000.00 | | 172 000.00 | 172 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 478 786.00 | 446 249.00 | | 478 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 362.00 | 32 537.00 | | 323 362.00 |
DL TOTAL (I) | 813 148.00 | 489 786.00 | | 813 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 669.00 | 24 280.00 | | 10 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 669.00 | 24 280.00 | | 10 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 659.00 | 527 042.00 | | 403 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 387.00 | 2 849.00 | | 20 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 591.00 | 240 970.00 | | 295 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 566.00 | 106 641.00 | | 106 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 288.00 | 56 855.00 | | 98 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 491.00 | 934 358.00 | | 924 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 308.00 | 1 448 424.00 | | 1 748 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 572.00 | | 206 756.00 | 1 013 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 856 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 384.00 | | | 143 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 822 072.00 | | 34 412.00 | 822 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 904.00 | | 172 344.00 | 18 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 750.00 | 98 616.00 | | 491 750.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 107.00 | 15 467.00 | | 71 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 431.00 | 83 149.00 | | 391 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 280.00 | | 13 611.00 | 24 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 280.00 | | 13 611.00 | 24 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 591.00 | 295 591.00 | | 295 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 743.00 | 39 743.00 | | 39 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 288.00 | 98 288.00 | | 98 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
UX Autres créances clients | 217 866.00 | 217 866.00 | | 217 866.00 |
VB T. V. A. | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 659.00 | 133 172.00 | 242 831.00 | 403 659.00 |
VI Groupe et associés | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 450.00 | | | 45 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 834.00 | | | 168 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 477.00 | 97 477.00 | | 97 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 661.00 | 395 413.00 | 19 248.00 | 414 661.00 |
VW T.V.A. | 21 328.00 | 21 328.00 | | 21 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 491.00 | 654 004.00 | 242 831.00 | 924 491.00 |