| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 384.00 | 101 615.00 | 41 769.00 | 143 384.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 76.00 | 12 924.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 878.00 | 46 664.00 | 26 214.00 | 72 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 050.00 | 522 937.00 | 306 113.00 | 829 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 773.00 | 700 504.00 | 727 269.00 | 1 427 773.00 |
BT Marchandises | 255 475.00 | | 255 475.00 | 255 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 173.00 | | 418 173.00 | 418 173.00 |
BZ Autres créances | 195 805.00 | | 195 805.00 | 195 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 612 449.00 | | 612 449.00 | 612 449.00 |
CF Disponibilités | 665 750.00 | | 665 750.00 | 665 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 256.00 | | 20 256.00 | 20 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 167 908.00 | | 2 167 908.00 | 2 167 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 595 681.00 | 700 504.00 | 2 895 177.00 | 3 595 681.00 |
CU Autres participations | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 802 148.00 | 478 786.00 | | 802 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 194.00 | 323 362.00 | | 335 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 342.00 | 813 148.00 | | 1 148 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 043.00 | 10 669.00 | | 80 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 043.00 | 10 669.00 | | 80 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 035 385.00 | 403 659.00 | | 1 035 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 776.00 | 20 387.00 | | 5 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 236.00 | 295 591.00 | | 333 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 994.00 | 106 566.00 | | 200 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 400.00 | 98 288.00 | | 91 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 666 792.00 | 924 491.00 | | 1 666 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 177.00 | 1 748 308.00 | | 2 895 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 329.00 | | 207 444.00 | 1 220 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 773.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 384.00 | | 13 000.00 | 143 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 484.00 | | 45 444.00 | 856 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 248.00 | | 149 000.00 | 191 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 366.00 | 110 138.00 | | 590 366.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 574.00 | 15 117.00 | | 86 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 580.00 | 95 021.00 | | 474 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 669.00 | 69 374.00 | | 10 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 669.00 | 69 374.00 | | 10 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 374.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 236.00 | 333 236.00 | | 333 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 528.00 | 77 528.00 | | 77 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
UX Autres créances clients | 418 173.00 | 418 173.00 | | 418 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 53 034.00 | 53 034.00 | | 53 034.00 |
VC Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 385.00 | 97 989.00 | 937 396.00 | 1 035 385.00 |
VI Groupe et associés | 5 776.00 | 5 776.00 | | 5 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 273.00 | | | 68 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 916.00 | 139 916.00 | | 139 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 256.00 | 20 256.00 | | 20 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 483.00 | 634 235.00 | 19 248.00 | 653 483.00 |
VW T.V.A. | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 666 792.00 | 729 396.00 | 937 396.00 | 1 666 792.00 |