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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 29 212.00 | 29 212.00 | | 29 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 184.00 | 124 827.00 | 21 357.00 | 146 184.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | 2 965.00 | 10 035.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 268.00 | 60 507.00 | 13 761.00 | 74 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 867 105.00 | 682 507.00 | 184 597.00 | 867 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 809 492.00 | 900 018.00 | 909 473.00 | 1 809 492.00 |
BT Marchandises | 266 440.00 | | 266 440.00 | 266 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 149.00 | | 269 149.00 | 269 149.00 |
BZ Autres créances | 303 533.00 | | 303 533.00 | 303 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 019 343.00 | | 1 019 343.00 | 1 019 343.00 |
CF Disponibilités | 264 692.00 | | 264 692.00 | 264 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 498.00 | | 2 144 498.00 | 2 144 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 953 989.00 | 900 018.00 | 3 053 971.00 | 3 953 989.00 |
CU Autres participations | 660 000.00 | | 660 000.00 | 660 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 822 261.00 | 1 137 342.00 | | 1 822 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 111.00 | 684 919.00 | | 208 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 372.00 | 1 833 262.00 | | 2 041 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 186 138.00 | 175 937.00 | | 186 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 138.00 | 175 937.00 | | 186 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 426.00 | 937 396.00 | | 168 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 554.00 | 388.00 | | 11 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 411.00 | 336 536.00 | | 297 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 075.00 | 255 843.00 | | 176 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 996.00 | 168 694.00 | | 172 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 461.00 | 1 698 858.00 | | 826 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 971.00 | 3 708 056.00 | | 3 053 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 856.00 | | 26 636.00 | 1 782 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 679 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 809 492.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 941 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 384.00 | | 2 800.00 | 156 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 824.00 | | 23 548.00 | 917 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 679 435.00 | | 287.00 | 679 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 351.00 | 87 667.00 | | 812 351.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 212.00 | | | 29 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 822.00 | 12 970.00 | | 114 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 317.00 | 74 697.00 | | 668 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 175 937.00 | 12 942.00 | 2 741.00 | 175 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 937.00 | 12 942.00 | 2 741.00 | 175 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 942.00 | 2 741.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 411.00 | 297 411.00 | | 297 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 284.00 | 62 284.00 | | 62 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 088.00 | 61 088.00 | | 61 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 996.00 | 172 996.00 | | 172 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
UX Autres créances clients | 269 149.00 | 269 149.00 | | 269 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VB T. V. A. | 95 850.00 | 95 850.00 | | 95 850.00 |
VC Groupe et associés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 426.00 | 62 058.00 | 106 368.00 | 168 426.00 |
VI Groupe et associés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 768 971.00 | | | 768 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 266.00 | 132 266.00 | | 132 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 744.00 | 594 022.00 | 19 723.00 | 613 744.00 |
VW T.V.A. | 51 464.00 | 51 464.00 | | 51 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 461.00 | 720 093.00 | 106 368.00 | 826 461.00 |