| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 421.00 | 9 419.00 | 1.00 | 9 421.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | 1 940.00 | 609.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 662.00 | 118 599.00 | 18 062.00 | 136 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 345.00 | 47 269.00 | 23 075.00 | 70 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 354.00 | 177 230.00 | 45 123.00 | 222 354.00 |
BT Marchandises | 1 385 855.00 | | 1 385 855.00 | 1 385 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 898.00 | 551.00 | 12 347.00 | 12 898.00 |
BZ Autres créances | 103 112.00 | | 103 112.00 | 103 112.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 341 586.00 | | 341 586.00 | 341 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 602.00 | | 19 602.00 | 19 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 055.00 | 551.00 | 1 862 504.00 | 1 863 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 409.00 | 177 781.00 | 1 907 627.00 | 2 085 409.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 426.00 | -12 536.00 | | 9 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 668.00 | 21 963.00 | | 116 668.00 |
DL TOTAL (I) | 146 095.00 | 29 426.00 | | 146 095.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 76.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 079.00 | 171 471.00 | | 142 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 359.00 | 284 930.00 | | 201 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 955.00 | 143 431.00 | | 177 955.00 |
EA Autres dettes | 1 240 138.00 | 1 273 468.00 | | 1 240 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 532.00 | 1 873 378.00 | | 1 761 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 627.00 | 1 902 804.00 | | 1 907 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 761 590.00 | 1 873 378.00 | | 1 761 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 957 548.00 | | 6 957 548.00 | 6 957 548.00 |
FG Production vendue services | 221 447.00 | | 221 447.00 | 221 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 178 995.00 | | 7 178 995.00 | 7 178 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 206 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 593 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -287 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 070 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 10.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 10.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -10.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | -1 180.00 | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 628.00 | 6 694 864.00 | | 7 206 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 089 960.00 | 6 672 901.00 | | 7 089 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 668.00 | 21 963.00 | | 116 668.00 |