| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 294.00 | 10 448.00 | 2 845.00 | 13 294.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AN Terrains | 4 150.00 | 2 674.00 | 1 475.00 | 4 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 876.00 | 194 738.00 | 145 137.00 | 339 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 721.00 | 143 098.00 | 227 623.00 | 370 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 493.00 | 350 960.00 | 515 532.00 | 866 493.00 |
BT Marchandises | 3 422 352.00 | | 3 422 352.00 | 3 422 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 711.00 | | 187 711.00 | 187 711.00 |
BZ Autres créances | 269 053.00 | | 269 053.00 | 269 053.00 |
CF Disponibilités | 202 165.00 | | 202 165.00 | 202 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 570.00 | | 35 570.00 | 35 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 116 854.00 | | 4 116 854.00 | 4 116 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 347.00 | 350 960.00 | 4 632 387.00 | 4 983 347.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 123.00 | 126 095.00 | | 139 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 090.00 | 13 028.00 | | -69 090.00 |
DL TOTAL (I) | 90 033.00 | 159 123.00 | | 90 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620 971.00 | 81 767.00 | | 620 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -16 250.00 | -16 250.00 | | -16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 813.00 | 1 064 697.00 | | 634 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 448.00 | 207 410.00 | | 257 448.00 |
EA Autres dettes | 3 045 370.00 | 2 495 347.00 | | 3 045 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 542 353.00 | 3 832 973.00 | | 4 542 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 387.00 | 3 992 096.00 | | 4 632 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 558 603.00 | 3 849 223.00 | | 4 558 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 782 893.00 | | 11 782 893.00 | 11 782 893.00 |
FG Production vendue services | 652 421.00 | 109 917.00 | 762 338.00 | 652 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 435 315.00 | 109 917.00 | 12 545 232.00 | 12 435 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 587 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 057 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -718 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 812 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 373.00 | | | 200 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 744.00 | 1 452.00 | | 1 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 629.00 | -1 452.00 | | 198 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 788 307.00 | 8 636 835.00 | | 12 788 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 857 397.00 | 8 623 806.00 | | 12 857 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 090.00 | 13 028.00 | | -69 090.00 |