| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 015.00 | 9 855.00 | 160.00 | 10 015.00 |
AH Fonds commercial | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
AN Terrains | 2 550.00 | 2 196.00 | 354.00 | 2 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 971.00 | 149 191.00 | 173 780.00 | 322 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 659.00 | 76 906.00 | 180 753.00 | 257 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 120.00 | 238 148.00 | 481 972.00 | 720 120.00 |
BT Marchandises | 2 703 537.00 | | 2 703 537.00 | 2 703 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 995.00 | | 261 995.00 | 261 995.00 |
BZ Autres créances | 181 733.00 | | 181 733.00 | 181 733.00 |
CF Disponibilités | 327 436.00 | | 327 436.00 | 327 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 510 125.00 | | 3 510 125.00 | 3 510 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 230 245.00 | 238 148.00 | 3 992 097.00 | 4 230 245.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 095.00 | 9 427.00 | | 126 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 029.00 | 116 669.00 | | 13 029.00 |
DL TOTAL (I) | 159 124.00 | 146 095.00 | | 159 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 767.00 | 142 080.00 | | 81 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -16 250.00 | | | -16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 698.00 | 201 359.00 | | 1 064 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 410.00 | 177 956.00 | | 207 410.00 |
EA Autres dettes | 2 495 347.00 | 1 240 138.00 | | 2 495 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 832 973.00 | 1 761 533.00 | | 3 832 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 992 097.00 | 1 907 628.00 | | 3 992 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 117 134.00 | | 8 117 134.00 | 8 117 134.00 |
FG Production vendue services | 416 954.00 | | 416 954.00 | 416 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 534 088.00 | | 8 534 088.00 | 8 534 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 636 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 481 658.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 320 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 918.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 603 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 452.00 | 85.00 | | 1 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 85.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | -85.00 | | -1 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 636 835.00 | 7 206 629.00 | | 8 636 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 623 807.00 | 7 089 960.00 | | 8 623 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 029.00 | 116 669.00 | | 13 029.00 |