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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 753.00 | 18 684.00 | 4 069.00 | 22 753.00 |
AH Fonds commercial | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
AP Constructions | 952 827.00 | 400 488.00 | 552 339.00 | 952 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 774.00 | 388 605.00 | 103 169.00 | 491 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 139.00 | 74 195.00 | 57 944.00 | 132 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 147.00 | 881 972.00 | 753 175.00 | 1 635 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BT Marchandises | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 453.00 | | 18 453.00 | 18 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 592.00 | 5 003.00 | 75 589.00 | 80 592.00 |
BZ Autres créances | 225 033.00 | | 225 033.00 | 225 033.00 |
CF Disponibilités | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 725.00 | | 151 725.00 | 151 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 117.00 | 5 003.00 | 561 114.00 | 566 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 201 264.00 | 886 975.00 | 1 314 289.00 | 2 201 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 805.00 | | | 545 805.00 |
DL TOTAL (I) | 710 813.00 | | | 710 813.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 480.00 | | | 53 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 863.00 | | | 303 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 906.00 | | | 161 906.00 |
EA Autres dettes | 33 259.00 | | | 33 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 613.00 | | | 593 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 314 289.00 | | | 1 314 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 133.00 | | | 540 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 106.00 | | | 41 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 190 448.00 | | 3 190 448.00 | 3 190 448.00 |
FG Production vendue services | 69 747.00 | | 69 747.00 | 69 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 260 195.00 | | 3 260 195.00 | 3 260 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 741.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 238 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 520 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 5 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 770 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 770 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 019.00 | | | 18 019.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 238 203.00 | | | 238 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 900.00 | | | 900.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 804.00 | | | -2 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 840.00 | | | 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 697.00 | | | 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 527 046.00 | | | 3 527 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 981 241.00 | | | 2 981 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 805.00 | | | 545 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 851 659.00 | | 140 813.00 | 1 851 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 9 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 357 324.00 | 1 635 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 324.00 | 1 581 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 003.00 | | 22 678.00 | 22 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 756.00 | | 110 589.00 | 1 527 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 900.00 | | 7 546.00 | 301 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 116.00 | 141 233.00 | 24 377.00 | 765 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 277.00 | 407.00 | | 18 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 746 839.00 | 140 826.00 | 24 377.00 | 746 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 490.00 | 4 374.00 | | 5 490.00 |
6T Sur comptes clients | 1 290.00 | 5 003.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 290.00 | 5 003.00 | 1 290.00 | 1 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 779.00 | 9 377.00 | 1 290.00 | 6 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 863.00 | 303 863.00 | | 303 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 008.00 | 69 008.00 | | 69 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 617.00 | 44 617.00 | | 44 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 259.00 | 33 259.00 | | 33 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
UX Autres créances clients | 75 089.00 | 75 089.00 | | 75 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 29 344.00 | 29 344.00 | | 29 344.00 |
VC Groupe et associés | 154 939.00 | 154 939.00 | | 154 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 106.00 | 41 106.00 | | 41 106.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 725.00 | 151 725.00 | | 151 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 796.00 | 457 350.00 | 9 446.00 | 466 796.00 |
VW T.V.A. | 14 926.00 | 14 926.00 | | 14 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 133.00 | 540 133.00 | | 540 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 731.00 | | | 21 731.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 214 895.00 | | | 214 895.00 |
ST Autres comptes | 391 420.00 | | | 391 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 897.00 | | | 81 897.00 |
YT Sous‐traitance | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 026.00 | | | 368 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 473.00 | | | 156 473.00 |
ZE Dividendes | 483 390.00 | | | 483 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 879.00 | | | 702 879.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |