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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 769.00 | 19 483.00 | 5 286.00 | 24 769.00 |
AH Fonds commercial | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
AP Constructions | 947 883.00 | 526 105.00 | 421 779.00 | 947 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 591.00 | 458 460.00 | 109 131.00 | 567 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 195.00 | 123 536.00 | 104 660.00 | 228 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 803.00 | | 9 803.00 | 9 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 216.00 | 1 127 583.00 | 680 632.00 | 1 808 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 755.00 | | 77 755.00 | 77 755.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -12 078.00 | | -12 078.00 | -12 078.00 |
BT Marchandises | 64 959.00 | | 64 959.00 | 64 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 244.00 | 5 003.00 | 15 241.00 | 20 244.00 |
BZ Autres créances | 885 047.00 | | 885 047.00 | 885 047.00 |
CF Disponibilités | 59 013.00 | | 59 013.00 | 59 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 015.00 | | 145 015.00 | 145 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 455.00 | 5 003.00 | 1 245 452.00 | 1 250 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 670.00 | 1 132 586.00 | 1 926 084.00 | 3 058 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5.00 | | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 658.00 | | | 684 658.00 |
DL TOTAL (I) | 849 663.00 | | | 849 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 317.00 | | | 385 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 513.00 | | | 322 513.00 |
EA Autres dettes | 345 121.00 | | | 345 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 954.00 | | | 1 065 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 084.00 | | | 1 926 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 951.00 | | | 1 052 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 925 547.00 | | 3 925 547.00 | 3 925 547.00 |
FG Production vendue services | 128 465.00 | | 128 465.00 | 128 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 054 012.00 | | 4 054 012.00 | 4 054 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 407.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 309 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 404 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 111 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 993.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 053.00 | |
GE Autres charges | | | 12 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 475 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 930 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 309 377.00 | | | 309 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613.00 | | | 9 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 557.00 | | | 246 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 416 097.00 | | | 4 416 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 438.00 | | | 3 731 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 658.00 | | | 684 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 752 038.00 | | 127 988.00 | 1 752 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 026.00 | 52 784.00 | 1 808 216.00 | 19 026.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 026.00 | 52 784.00 | 1 753 472.00 | 19 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 356.00 | | 2 841.00 | 44 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 136.00 | | 125 147.00 | 1 700 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 546.00 | | | 7 546.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 189.00 | 158 394.00 | | 969 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 110.00 | 1 373.00 | | 18 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951 079.00 | 157 021.00 | | 951 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 419.00 | 2 053.00 | 5 005.00 | 13 419.00 |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 422.00 | 2 053.00 | 5 005.00 | 18 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 317.00 | 385 317.00 | | 385 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 476.00 | 140 476.00 | | 140 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 461.00 | 108 461.00 | | 108 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 121.00 | 345 121.00 | | 345 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VC Groupe et associés | 756 330.00 | 756 330.00 | | 756 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 402.00 | 30 402.00 | | 30 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 456.00 | 77 456.00 | | 77 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 015.00 | 145 015.00 | | 145 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 852.00 | 1 050 306.00 | 7 546.00 | 1 057 852.00 |
VW T.V.A. | 20 398.00 | 20 398.00 | | 20 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 451.00 | 1 052 951.00 | | 1 063 451.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |