| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 928.00 | 18 110.00 | 3 818.00 | 21 928.00 |
AH Fonds commercial | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
AP Constructions | 947 883.00 | 459 490.00 | 488 393.00 | 947 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 810.00 | 408 795.00 | 124 016.00 | 532 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 712.00 | 82 794.00 | 91 918.00 | 174 712.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 730.00 | | 44 730.00 | 44 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 752 038.00 | 969 189.00 | 782 849.00 | 1 752 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 287.00 | | 22 287.00 | 22 287.00 |
BT Marchandises | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 745.00 | 5 003.00 | 93 742.00 | 98 745.00 |
BZ Autres créances | 754 361.00 | | 754 361.00 | 754 361.00 |
CF Disponibilités | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 979.00 | | 135 979.00 | 135 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 236.00 | 5 003.00 | 1 113 232.00 | 1 118 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 870 273.00 | 974 192.00 | 1 896 081.00 | 2 870 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 545 813.00 | | | 545 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 562.00 | | | 371 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 375.00 | | | 1 082 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 419.00 | | | 13 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 720.00 | | | 263 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 837.00 | | | 169 837.00 |
EA Autres dettes | 356 216.00 | | | 356 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 288.00 | | | 800 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 081.00 | | | 1 896 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 788.00 | | | 789 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 225 947.00 | | 3 225 947.00 | 3 225 947.00 |
FG Production vendue services | -195 967.00 | | -195 967.00 | -195 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 029 980.00 | | 3 029 980.00 | 3 029 980.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 274 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 329 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 952 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 956.00 | |
GE Autres charges | | | 2 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 653.00 | | | 22 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 056.00 | | | 40 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 912.00 | | | 145 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 369 952.00 | | | 3 369 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 390.00 | | | 2 998 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 562.00 | | | 371 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 635 147.00 | | 185 866.00 | 1 635 147.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 7 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 975.00 | 1 752 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 750.00 | 44 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 325.00 | 1 700 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 681.00 | | 1 425.00 | 44 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 581 020.00 | | 184 441.00 | 1 581 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 881 972.00 | 129 685.00 | 42 468.00 | 881 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 684.00 | | 574.00 | 18 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 288.00 | 129 685.00 | 41 894.00 | 863 288.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 863.00 | 3 555.00 | | 9 863.00 |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 867.00 | 3 555.00 | | 14 867.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 720.00 | 263 720.00 | | 263 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 338.00 | 107 338.00 | | 107 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 216.00 | 356 216.00 | | 356 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
UX Autres créances clients | 93 242.00 | 93 242.00 | | 93 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 375.00 | 5 375.00 | | 5 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VB T. V. A. | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VC Groupe et associés | 489 845.00 | 489 845.00 | | 489 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VP Divers | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 979.00 | 135 979.00 | | 135 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 631.00 | 989 086.00 | 7 546.00 | 996 631.00 |
VW T.V.A. | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 288.00 | 789 788.00 | | 800 288.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 226 409.00 | | | 226 409.00 |
ST Autres comptes | 463 025.00 | | | 463 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 866.00 | | | 148 866.00 |
YT Sous‐traitance | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 614.00 | | | 48 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 991.00 | | | 325 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 978.00 | | | 192 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 971.00 | | | 904 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |