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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 256.00 | 21 561.00 | 35 695.00 | 57 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 622.00 | 25 458.00 | 16 165.00 | 41 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 312.00 | 48 576.00 | 92 736.00 | 141 312.00 |
BT Marchandises | 394 302.00 | | 394 302.00 | 394 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 723.00 | | 84 723.00 | 84 723.00 |
BZ Autres créances | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
CF Disponibilités | 17 801.00 | | 17 801.00 | 17 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 470.00 | | 547 470.00 | 547 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 783.00 | 48 576.00 | 640 206.00 | 688 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 57 777.00 | 32 774.00 | | 57 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 766.00 | 25 003.00 | | 41 766.00 |
DL TOTAL (I) | 101 744.00 | 59 977.00 | | 101 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 857.00 | 275 881.00 | | 376 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 448.00 | 33 584.00 | | 16 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 389.00 | 172 062.00 | | 100 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 681.00 | 27 596.00 | | 43 681.00 |
EA Autres dettes | 1 088.00 | 339.00 | | 1 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 463.00 | 509 462.00 | | 538 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 206.00 | 569 440.00 | | 640 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 309.00 | 509 462.00 | | 522 309.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 495.00 | 188 133.00 | | 179 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 926.00 | | 16 886.00 | 124 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 141 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 98 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 492.00 | | 16 886.00 | 82 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 133.00 | 6 943.00 | 500.00 | 42 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 545.00 | 12.00 | | 1 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 588.00 | 6 931.00 | 500.00 | 40 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 389.00 | 100 389.00 | | 100 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 720.00 | 5 720.00 | | 5 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 84 615.00 | 84 615.00 | | 84 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 495.00 | 179 495.00 | | 179 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 363.00 | 181 209.00 | 16 154.00 | 197 363.00 |
VI Groupe et associés | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 667.00 | 135 667.00 | | 135 667.00 |
VW T.V.A. | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 463.00 | 522 309.00 | 16 154.00 | 538 463.00 |