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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 292.00 | 27 061.00 | 42 231.00 | 69 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 445.00 | 28 120.00 | 18 326.00 | 46 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 172.00 | 56 738.00 | 101 434.00 | 158 172.00 |
BT Marchandises | 429 231.00 | | 429 231.00 | 429 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 417.00 | | 78 417.00 | 78 417.00 |
BZ Autres créances | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
CF Disponibilités | 75 587.00 | | 75 587.00 | 75 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 427.00 | | 595 427.00 | 595 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 598.00 | 56 738.00 | 696 861.00 | 753 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 99 544.00 | 57 777.00 | | 99 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 481.00 | 41 766.00 | | 70 481.00 |
DL TOTAL (I) | 172 224.00 | 101 744.00 | | 172 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 187.00 | 376 857.00 | | 346 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 630.00 | 16 448.00 | | 10 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 842.00 | 100 389.00 | | 110 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 525.00 | 43 681.00 | | 56 525.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | 1 088.00 | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 524 636.00 | 538 463.00 | | 524 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 861.00 | 640 206.00 | | 696 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 014.00 | 522 309.00 | | 384 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 039.00 | 179 495.00 | | 173 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 312.00 | | 16 859.00 | 141 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 859.00 | | | 16 859.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 878.00 | | 16 859.00 | 98 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 576.00 | 8 162.00 | | 48 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 019.00 | 8 162.00 | | 47 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 842.00 | 110 842.00 | | 110 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 78 309.00 | 78 309.00 | | 78 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 039.00 | 173 039.00 | | 173 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 148.00 | 32 526.00 | 140 622.00 | 173 148.00 |
VI Groupe et associés | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 018.00 | | | 24 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 909.00 | 90 909.00 | | 90 909.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 524 636.00 | 384 014.00 | 140 622.00 | 524 636.00 |