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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
AH Fonds commercial | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 292.00 | 33 844.00 | 35 448.00 | 69 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 445.00 | 30 870.00 | 15 575.00 | 46 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 172.00 | 66 271.00 | 91 901.00 | 158 172.00 |
BT Marchandises | 405 373.00 | | 405 373.00 | 405 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 646.00 | 121.00 | 138 525.00 | 138 646.00 |
BZ Autres créances | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
CF Disponibilités | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 576.00 | | 8 576.00 | 8 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 415.00 | 121.00 | 608 294.00 | 608 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 587.00 | 66 392.00 | 700 195.00 | 766 587.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 170 024.00 | 99 544.00 | | 170 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 621.00 | 70 481.00 | | 28 621.00 |
DL TOTAL (I) | 200 846.00 | 172 224.00 | | 200 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 666.00 | 346 187.00 | | 356 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 10 630.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 328.00 | 110 842.00 | | 72 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 221.00 | 56 525.00 | | 68 221.00 |
EA Autres dettes | 1 059.00 | 453.00 | | 1 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 349.00 | 524 636.00 | | 499 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 195.00 | 696 861.00 | | 700 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 802.00 | 384 014.00 | | 346 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 173 039.00 | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 172.00 | | | 158 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 092.00 | | | 42 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 737.00 | | | 115 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342.00 | | | 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 738.00 | 9 533.00 | | 56 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 180.00 | 9 533.00 | | 55 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 328.00 | 72 328.00 | | 72 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 138 500.00 | 138 500.00 | | 138 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 666.00 | 54 119.00 | 152 547.00 | 206 666.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 474.00 | | | 41 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |
VW T.V.A. | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 349.00 | 346 802.00 | 152 547.00 | 499 349.00 |