| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 31 757.00 | 1 435.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | 3 758.00 | 1 410.00 | 5 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 233.00 | 35 515.00 | 255 718.00 | 291 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 588.00 | 35 515.00 | 267 073.00 | 302 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 83 400.00 | 56 200.00 | | 83 400.00 |
DH Report à nouveau | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | 27 206.00 | | 28 366.00 |
DL TOTAL (I) | 121 784.00 | 93 418.00 | | 121 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 981.00 | 150 535.00 | | 111 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 311.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 16 954.00 | | 20 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 703.00 | 13 174.00 | | 12 703.00 |
EA Autres dettes | | 1 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 289.00 | 182 093.00 | | 145 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 073.00 | 275 512.00 | | 267 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 261.00 | 82 633.00 | | 93 261.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 573.00 | | | 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 234.00 | | | 291 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | | | 38 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 411.00 | 6 104.00 | | 29 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 411.00 | 6 104.00 | | 29 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 128.00 | 5 128.00 | | 5 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 308.00 | 49 281.00 | 52 027.00 | 101 308.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 604.00 | | | 44 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871.00 | 6 232.00 | 2 639.00 | 8 871.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 288.00 | 93 261.00 | 52 027.00 | 145 288.00 |