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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 680.00 | 17.00 | 2 663.00 | 2 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 192.00 | 32 593.00 | 599.00 | 33 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | 4 203.00 | 965.00 | 5 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 914.00 | 36 813.00 | 257 101.00 | 293 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BT Marchandises | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BZ Autres créances | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CF Disponibilités | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 682.00 | 36 813.00 | 286 869.00 | 323 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 111 700.00 | 83 400.00 | | 111 700.00 |
DH Report à nouveau | 87.00 | 18.00 | | 87.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 724.00 | 28 368.00 | | 49 724.00 |
DL TOTAL (I) | 171 511.00 | 121 787.00 | | 171 511.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 75 525.00 | 101 308.00 | | 75 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | 10 673.00 | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623.00 | 573.00 | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 20 032.00 | | 17 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 284.00 | 12 703.00 | | 21 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 358.00 | 145 288.00 | | 115 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 869.00 | 267 075.00 | | 286 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 582.00 | 93 261.00 | | 82 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 234.00 | | 2 680.00 | 291 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 360.00 | | 2 680.00 | 38 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 515.00 | 1 298.00 | | 35 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 515.00 | 1 298.00 | | 35 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 834.00 | 4 834.00 | | 4 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
UX Autres créances clients | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 525.00 | 42 749.00 | 32 776.00 | 75 525.00 |
VI Groupe et associés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 783.00 | | | 25 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150.00 | 1 511.00 | 2 639.00 | 4 150.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 358.00 | 82 582.00 | 32 776.00 | 115 358.00 |