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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 7 480.00 | 304.00 | 7 176.00 | 7 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 862.00 | 34 276.00 | 14 586.00 | 48 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 168.00 | 4 580.00 | 588.00 | 5 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 464.00 | 39 160.00 | 275 304.00 | 314 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
BT Marchandises | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BZ Autres créances | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CF Disponibilités | 32 871.00 | | 32 871.00 | 32 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 981.00 | | 42 981.00 | 42 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 445.00 | 39 160.00 | 318 285.00 | 357 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 400.00 | 111 700.00 | | 161 400.00 |
DH Report à nouveau | 111.00 | 87.00 | | 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 521.00 | 49 724.00 | | 56 521.00 |
DL TOTAL (I) | 228 032.00 | 171 511.00 | | 228 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 638.00 | 75 645.00 | | 45 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 668.00 | 623.00 | | 1 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 17 806.00 | | 23 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 598.00 | 21 284.00 | | 15 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 253.00 | 115 358.00 | | 90 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 285.00 | 286 869.00 | | 318 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 751.00 | 82 582.00 | | 82 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 914.00 | | 20 550.00 | 293 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 040.00 | | 20 470.00 | 41 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 873.00 | | 80.00 | 2 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 813.00 | 2 347.00 | | 36 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 813.00 | 2 347.00 | | 36 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VB T. V. A. | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 464.00 | 37 962.00 | 7 502.00 | 45 464.00 |
VI Groupe et associés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 670.00 | | | 15 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 731.00 | | | 45 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 056.00 | 3 338.00 | 2 718.00 | 6 056.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 253.00 | 82 751.00 | 7 502.00 | 90 253.00 |