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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 5 103.00 | 5 897.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 268.00 | 51 258.00 | 60 009.00 | 111 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 514.00 | 59 557.00 | 465 957.00 | 525 514.00 |
BT Marchandises | 181 539.00 | | 181 539.00 | 181 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 348.00 | | 37 348.00 | 37 348.00 |
BZ Autres créances | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CF Disponibilités | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 898.00 | | 348 898.00 | 348 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 412.00 | 59 557.00 | 814 855.00 | 874 412.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 562.00 | | | 281 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 424.00 | | | 70 424.00 |
DL TOTAL (I) | 461 987.00 | | | 461 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 966.00 | | | 183 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 961.00 | | | 106 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 013.00 | | | 41 013.00 |
EA Autres dettes | 20 634.00 | | | 20 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 868.00 | | | 352 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 855.00 | | | 814 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 868.00 | | | 352 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 514.00 | | | 525 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 197.00 | | | 403 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 268.00 | | | 122 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 061.00 | 12 496.00 | | 47 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 865.00 | 12 496.00 | | 43 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 961.00 | 106 961.00 | | 106 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 634.00 | 20 634.00 | | 20 634.00 |
UX Autres créances clients | 37 348.00 | 37 348.00 | | 37 348.00 |
VB T. V. A. | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VC Groupe et associés | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 852.00 | 183 852.00 | | 183 852.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 654.00 | | | 76 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 637.00 | 64 637.00 | | 64 637.00 |
VW T.V.A. | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 868.00 | 352 868.00 | | 352 868.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
ST Autres comptes | 31 939.00 | | | 31 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
YT Sous‐traitance | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 086.00 | | | 46 086.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 189.00 | | | 76 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |