| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 7 303.00 | 3 697.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 262.00 | 74 490.00 | 42 772.00 | 117 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 509.00 | 84 989.00 | 446 519.00 | 531 509.00 |
BT Marchandises | 173 544.00 | | 173 544.00 | 173 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
BZ Autres créances | 33 938.00 | | 33 938.00 | 33 938.00 |
CF Disponibilités | 60 123.00 | | 60 123.00 | 60 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 347.00 | | 322 347.00 | 322 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 855.00 | 84 989.00 | 768 866.00 | 853 855.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 382 675.00 | 351 985.00 | | 382 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 904.00 | 80 689.00 | | 68 904.00 |
DL TOTAL (I) | 561 579.00 | 542 675.00 | | 561 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 914.00 | 302 013.00 | | 67 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 453.00 | 96 986.00 | | 92 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 269.00 | 49 237.00 | | 39 269.00 |
EA Autres dettes | 7 356.00 | 4 550.00 | | 7 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 287.00 | 453 081.00 | | 207 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 866.00 | 995 755.00 | | 768 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 587.00 | 426 381.00 | | 180 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 549.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 271.00 | | 5 237.00 | 526 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 531 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 197.00 | | | 403 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 025.00 | | 5 237.00 | 123 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 920.00 | 13 070.00 | | 71 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 723.00 | 13 070.00 | | 68 723.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 453.00 | 92 453.00 | | 92 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 927.00 | 12 927.00 | | 12 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
UX Autres créances clients | 44 701.00 | 44 701.00 | | 44 701.00 |
VB T. V. A. | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 914.00 | 41 214.00 | 26 700.00 | 67 914.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 550.00 | | | 233 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
VW T.V.A. | 10 578.00 | 10 578.00 | | 10 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 287.00 | 180 587.00 | 26 700.00 | 207 287.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
ST Autres comptes | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 776.00 | | | 32 776.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 548.00 | | | 548.00 |
YT Sous‐traitance | 710.00 | | | 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 668.00 | | | 128 668.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 816.00 | | | 51 816.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 284.00 | | | 67 284.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |