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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 6 203.00 | 4 797.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 025.00 | 62 520.00 | 49 504.00 | 112 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 271.00 | 71 920.00 | 454 352.00 | 526 271.00 |
BT Marchandises | 137 444.00 | | 137 444.00 | 137 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 187.00 | | 45 187.00 | 45 187.00 |
BZ Autres créances | 41 371.00 | | 41 371.00 | 41 371.00 |
CF Disponibilités | 308 013.00 | | 308 013.00 | 308 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 949.00 | | 8 949.00 | 8 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 404.00 | | 541 404.00 | 541 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 675.00 | 71 920.00 | 995 755.00 | 1 067 675.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 351 985.00 | | | 351 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 689.00 | | | 80 689.00 |
DL TOTAL (I) | 542 675.00 | | | 542 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 013.00 | | | 302 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 986.00 | | | 96 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 237.00 | | | 49 237.00 |
EA Autres dettes | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 081.00 | | | 453 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 755.00 | | | 995 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 381.00 | | | 426 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 549.00 | | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 514.00 | | 757.00 | 525 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 403 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 197.00 | | | 403 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 268.00 | | 757.00 | 122 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 557.00 | 12 362.00 | | 59 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 361.00 | 12 362.00 | | 56 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 492.00 | 10 492.00 | | 10 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 45 187.00 | 45 187.00 | | 45 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 464.00 | 274 765.00 | | 301 464.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 294.00 | 39 294.00 | | 39 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 949.00 | 8 949.00 | | 8 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 507.00 | 95 507.00 | | 95 507.00 |
VW T.V.A. | 12 967.00 | 12 967.00 | | 12 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 081.00 | 426 381.00 | | 453 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 060.00 | | | 12 060.00 |
ST Autres comptes | 22 351.00 | | | 22 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 781.00 | | | 32 781.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YT Sous‐traitance | 992.00 | | | 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 806.00 | | | 40 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 183.00 | | | 68 183.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |