| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 1 842.00 | 4 158.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 642.00 | 20 358.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 697.00 | 193.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 846.00 | 5 137.00 | 24 709.00 | 29 846.00 |
BT Marchandises | 23 586.00 | | 23 586.00 | 23 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 914.00 | | 79 914.00 | 79 914.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CF Disponibilités | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 066.00 | | 121 066.00 | 121 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 912.00 | 5 137.00 | 145 775.00 | 150 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 146.00 | 10 772.00 | | 13 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702.00 | 2 375.00 | | 702.00 |
DL TOTAL (I) | 14 949.00 | 14 246.00 | | 14 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 681.00 | 9 722.00 | | 52 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | 21 897.00 | | 7 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 628.00 | 65 590.00 | | 66 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 292.00 | 2 723.00 | | 4 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 826.00 | 99 932.00 | | 130 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 775.00 | 114 178.00 | | 145 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 918.00 | 90 210.00 | | 109 918.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 810.00 | | 310 810.00 | 310 810.00 |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 997.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 110.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 419.00 | | 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 997.00 | 300 658.00 | | 310 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 294.00 | 298 284.00 | | 310 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702.00 | 2 375.00 | | 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 846.00 | | 21 000.00 | 8 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | | 21 000.00 | 2 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 027.00 | 2 110.00 | | 3 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | 1 200.00 | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 385.00 | 910.00 | | 2 385.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UX Autres créances clients | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 681.00 | 31 773.00 | 2 052.00 | 52 681.00 |
VI Groupe et associés | 7 225.00 | 7 225.00 | 6.00 | 7 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 166.00 | | | 98 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 922.00 | 84 922.00 | | 84 922.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 826.00 | 109 918.00 | 2 052.00 | 130 826.00 |