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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 242.00 | 1 758.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 2 742.00 | 18 258.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 811.00 | 2 498.00 | 11 314.00 | 13 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 702.00 | 10 372.00 | 31 330.00 | 41 702.00 |
BT Marchandises | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 786.00 | | 37 786.00 | 37 786.00 |
BZ Autres créances | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
CF Disponibilités | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 187.00 | | 191 187.00 | 191 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 889.00 | 10 372.00 | 222 517.00 | 232 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 22 227.00 | 13 849.00 | | 22 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 566.00 | 8 378.00 | | 32 566.00 |
DL TOTAL (I) | 55 893.00 | 23 327.00 | | 55 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 345.00 | 110 398.00 | | 83 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 912.00 | 2 225.00 | | 1 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 356.00 | 16 211.00 | | 81 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12.00 | 2 554.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 624.00 | 131 388.00 | | 166 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 517.00 | 154 715.00 | | 222 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 812.00 | | 331 812.00 | 331 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 812.00 | | 331 812.00 | 331 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 320 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 806.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 518.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 518.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 391 929.00 | 214 481.00 | | 391 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 363.00 | 206 103.00 | | 359 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 566.00 | 8 378.00 | | 32 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 846.00 | | 11 856.00 | 29 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 846.00 | | 11 856.00 | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566.00 | 2 806.00 | | 7 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 042.00 | 1 200.00 | | 3 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 524.00 | 1 606.00 | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 356.00 | 81 356.00 | | 81 356.00 |
UX Autres créances clients | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 345.00 | 15 100.00 | 62 000.00 | 83 345.00 |
VI Groupe et associés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 585.00 | | | 43 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VW T.V.A. | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 624.00 | 98 379.00 | 62 000.00 | 166 624.00 |