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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 3 042.00 | 2 958.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 21 000.00 | 1 692.00 | 19 308.00 | 21 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 890.00 | 876.00 | 14.00 | 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 846.00 | 7 566.00 | 22 280.00 | 29 846.00 |
BT Marchandises | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BZ Autres créances | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
CF Disponibilités | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 435.00 | | 132 435.00 | 132 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 281.00 | 7 566.00 | 154 715.00 | 162 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 13 849.00 | 13 146.00 | | 13 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 378.00 | 702.00 | | 8 378.00 |
DL TOTAL (I) | 23 327.00 | 14 949.00 | | 23 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 398.00 | 52 681.00 | | 110 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 7 225.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 66 106.00 | | 16 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 554.00 | 4 292.00 | | 2 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 388.00 | 130 304.00 | | 131 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 715.00 | 145 253.00 | | 154 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 390.00 | 130 304.00 | | 63 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 860.00 | | 203 860.00 | 203 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 429.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 518.00 | | | 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 518.00 | | | 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 124.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 481.00 | 310 997.00 | | 214 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 103.00 | 310 294.00 | | 206 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 378.00 | 702.00 | | 8 378.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 846.00 | | | 29 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 846.00 | | | 23 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 137.00 | 2 429.00 | | 5 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 1 200.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 295.00 | 1 229.00 | | 3 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
UX Autres créances clients | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 398.00 | 42 400.00 | 67 998.00 | 110 398.00 |
VI Groupe et associés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 273.00 | 38 273.00 | | 38 273.00 |
VW T.V.A. | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 388.00 | 63 390.00 | 67 998.00 | 131 388.00 |