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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 052.00 | 32 669.00 | 6 383.00 | 39 052.00 |
040 Immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 328.00 | 32 669.00 | 36 660.00 | 69 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
072 Créances – Autres | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
084 Disponibilités | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 636.00 | | 16 636.00 | 16 636.00 |
110 Total général Actif | 85 965.00 | 32 669.00 | 53 296.00 | 85 965.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 649.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 296.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 968.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 317.00 | | | 101 317.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 915.00 | | | 103 915.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 738.00 | | | 38 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
242 Autres charges externes. | 35 112.00 | | | 35 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 520.00 | | | 520.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 260.00 | | | 15 260.00 |
252 Charges sociales | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
262 Autres charges | 672.00 | | | 672.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 042.00 | | | 113 042.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 127.00 | | | -9 127.00 |
294 Charges financières | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 296.00 | | | -10 296.00 |