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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 052.00 | 38 506.00 | 546.00 | 39 052.00 |
040 Immobilisations financières | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 909.00 | 38 506.00 | 31 404.00 | 69 909.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
072 Créances – Autres | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
084 Disponibilités | 14 441.00 | | 14 441.00 | 14 441.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 446.00 | | 36 446.00 | 36 446.00 |
110 Total général Actif | 106 355.00 | 38 506.00 | 67 849.00 | 106 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 721.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 079.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 046.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 232.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 849.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 752.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 49 216.00 | | | 49 216.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 966.00 | | | 47 966.00 |
230 Autres produits | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 887.00 | | | 103 887.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 957.00 | | | 23 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 33 377.00 | | | 33 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 73.00 | | | 73.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 809.00 | | | 16 809.00 |
252 Charges sociales | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
262 Autres charges | 327.00 | | | 327.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 743.00 | | | 81 743.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 079.00 | | | 20 079.00 |