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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 828.00 | 39 634.00 | 10 194.00 | 49 828.00 |
040 Immobilisations financières | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 267.00 | 39 634.00 | 41 633.00 | 81 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
072 Créances – Autres | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
084 Disponibilités | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 426.00 | | 19 426.00 | 19 426.00 |
110 Total général Actif | 100 693.00 | 39 634.00 | 61 058.00 | 100 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 650.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 358.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 918.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 870.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 79 551.00 | 49 216.00 | | 79 551.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 860.00 | 47 966.00 | | 19 860.00 |
230 Autres produits | 756.00 | 6 705.00 | | 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 167.00 | 103 887.00 | | 100 167.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 609.00 | 23 957.00 | | 42 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 950.00 | 50.00 | | -1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 33 829.00 | 33 377.00 | | 33 829.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 548.00 | | | 548.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 737.00 | 73.00 | | 3 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 500.00 | 16 809.00 | | 12 500.00 |
252 Charges sociales | 3 827.00 | 1 313.00 | | 3 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 128.00 | 5 837.00 | | 1 128.00 |
262 Autres charges | 421.00 | 327.00 | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 101.00 | 81 743.00 | | 96 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 066.00 | 22 143.00 | | 4 066.00 |
294 Charges financières | 433.00 | 649.00 | | 433.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 416.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 633.00 | 20 079.00 | | 3 633.00 |