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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 40.00 | 64.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 954.00 | 12 417.00 | 7 537.00 | 19 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 059.00 | 14 957.00 | 40 101.00 | 55 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
BZ Autres créances | 313 917.00 | 29 057.00 | 284 860.00 | 313 917.00 |
CF Disponibilités | 19 225.00 | | 19 225.00 | 19 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 376.00 | 29 057.00 | 400 319.00 | 429 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 435.00 | 44 014.00 | 440 421.00 | 484 435.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 2 500.00 | 32 500.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 036.00 | 95 782.00 | | 137 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 907.00 | 41 254.00 | | 46 907.00 |
DL TOTAL (I) | 194 943.00 | 148 036.00 | | 194 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 261.00 | 177 734.00 | | 150 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728.00 | 196 090.00 | | 5 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 793.00 | 64 844.00 | | 75 793.00 |
EA Autres dettes | 10 062.00 | 52 448.00 | | 10 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 631.00 | 3 238.00 | | 3 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 477.00 | 494 355.00 | | 245 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 421.00 | 642 391.00 | | 440 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 477.00 | 494 355.00 | | 245 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 462.00 | | 244 462.00 | 244 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 462.00 | | 244 462.00 | 244 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 759.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | 11 874.00 | | 2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 230.00 | 280 233.00 | | 337 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 323.00 | 238 979.00 | | 290 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 907.00 | 41 254.00 | | 46 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 063.00 | 10 063.00 | | 10 063.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
UX Autres créances clients | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VC Groupe et associés | 301 741.00 | 301 741.00 | | 301 741.00 |
VI Groupe et associés | 150 261.00 | 150 261.00 | | 150 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
VP Divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 151.00 | 410 151.00 | | 410 151.00 |
VW T.V.A. | 21 938.00 | 21 938.00 | | 21 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 477.00 | 245 477.00 | | 245 477.00 |