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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 932.00 | 19 676.00 | 2 257.00 | 21 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 037.00 | 19 780.00 | 37 257.00 | 57 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
BZ Autres créances | 401 708.00 | | 401 708.00 | 401 708.00 |
CF Disponibilités | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 479.00 | | 852 479.00 | 852 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 515.00 | 19 780.00 | 889 735.00 | 909 515.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 850.00 | 170 044.00 | | 2 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 974.00 | 102 806.00 | | 465 974.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 479 824.00 | 283 850.00 | | 479 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 339.00 | 124 049.00 | | 165 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 131.00 | 5 679.00 | | 9 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 124.00 | 144 049.00 | | 232 124.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 317.00 | 3 245.00 | | 3 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 911.00 | 277 046.00 | | 409 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 735.00 | 560 896.00 | | 889 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 911.00 | 245 477.00 | | 409 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 059.00 | | 1 977.00 | 55 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 954.00 | | 1 977.00 | 19 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 765.00 | 1 203.00 | 188.00 | 18 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 217.00 | 188.00 | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 690.00 | 985.00 | | 18 690.00 |