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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104.00 | 75.00 | 29.00 | 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 955.00 | 18 690.00 | 1 265.00 | 19 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 059.00 | 21 265.00 | 33 794.00 | 55 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 408.00 | | 194 408.00 | 194 408.00 |
BZ Autres créances | 352 179.00 | 29 057.00 | 323 122.00 | 352 179.00 |
CF Disponibilités | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 159.00 | 29 057.00 | 527 102.00 | 556 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 218.00 | 50 322.00 | 560 896.00 | 611 218.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 2 500.00 | 32 500.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 170 044.00 | 137 037.00 | | 170 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 806.00 | 46 907.00 | | 102 806.00 |
DL TOTAL (I) | 283 850.00 | 194 944.00 | | 283 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 049.00 | 150 261.00 | | 124 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 729.00 | | 5 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 049.00 | 75 793.00 | | 144 049.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 10 063.00 | | 22.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 245.00 | 3 632.00 | | 3 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 046.00 | 245 477.00 | | 277 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 896.00 | 440 421.00 | | 560 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 477.00 | | | 245 477.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 049.00 | | | 124 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104.00 | | | 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 458.00 | 6 307.00 | 18 765.00 | 12 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40.00 | 35.00 | 75.00 | 40.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | 6 273.00 | 18 690.00 | 12 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 072.00 | 124 072.00 | | 124 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UX Autres créances clients | 194 408.00 | 194 408.00 | | 194 408.00 |
VP Divers | 352 179.00 | 352 179.00 | | 352 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 049.00 | 144 049.00 | | 144 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 885.00 | 552 885.00 | | 552 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 046.00 | 277 046.00 | | 277 046.00 |