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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 844.00 | 5 416.00 | 11 428.00 | 16 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 626.00 | 8 313.00 | 8 313.00 | 16 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 070.00 | 13 729.00 | 21 341.00 | 35 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
BT Marchandises | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 95 954.00 | | 95 954.00 | 95 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 950.00 | | 173 950.00 | 173 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 020.00 | 13 729.00 | 195 291.00 | 209 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 40 644.00 | 25 663.00 | | 40 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 012.00 | 114 981.00 | | 74 012.00 |
DL TOTAL (I) | 117 406.00 | 143 394.00 | | 117 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 597.00 | 33 155.00 | | 27 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 218.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 12 850.00 | | 16 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 705.00 | 19 634.00 | | 33 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 885.00 | 65 857.00 | | 77 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 291.00 | 209 251.00 | | 195 291.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114.00 | | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 080.00 | | 1 990.00 | 33 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 480.00 | | 1 990.00 | 31 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 355.00 | 4 374.00 | | 9 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 355.00 | 4 374.00 | | 9 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 469.00 | 16 469.00 | | 16 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 022.00 | 11 022.00 | | 11 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
VB T. V. A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 923.00 | 36 923.00 | | 36 923.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 885.00 | 77 885.00 | | 77 885.00 |