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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 780.00 | 9 224.00 | 8 557.00 | 17 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 901.00 | 13 178.00 | 6 723.00 | 19 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 282.00 | 22 402.00 | 16 880.00 | 39 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 932.00 | | 28 932.00 | 28 932.00 |
BT Marchandises | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
BZ Autres créances | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
CF Disponibilités | 113 780.00 | | 113 780.00 | 113 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 018.00 | | 204 018.00 | 204 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 300.00 | 22 402.00 | 220 897.00 | 243 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 76 765.00 | 114 656.00 | | 76 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 204.00 | 112 109.00 | | 79 204.00 |
DL TOTAL (I) | 158 719.00 | 229 515.00 | | 158 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 430.00 | 16 496.00 | | 11 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 22.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 19 319.00 | | 12 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 848.00 | 33 805.00 | | 37 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 179.00 | 69 643.00 | | 62 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 897.00 | 299 158.00 | | 220 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 007.00 | | 3 275.00 | 36 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 407.00 | | 3 275.00 | 34 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 300.00 | 4 102.00 | | 18 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | 4 102.00 | | 18 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 443.00 | 10 443.00 | | 10 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 607.00 | 57 607.00 | | 57 607.00 |
VW T.V.A. | 20 343.00 | 20 343.00 | | 20 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 179.00 | 62 179.00 | | 62 179.00 |