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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 780.00 | 7 414.00 | 10 366.00 | 17 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 626.00 | 10 886.00 | 5 740.00 | 16 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 007.00 | 18 300.00 | 17 707.00 | 36 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 180.00 | | 23 180.00 | 23 180.00 |
BT Marchandises | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 210.00 | | 49 210.00 | 49 210.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CF Disponibilités | 174 298.00 | | 174 298.00 | 174 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 451.00 | | 281 451.00 | 281 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 317 458.00 | 18 300.00 | 299 158.00 | 317 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 114 656.00 | 40 644.00 | | 114 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 109.00 | 74 012.00 | | 112 109.00 |
DL TOTAL (I) | 229 515.00 | 117 406.00 | | 229 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 496.00 | 27 597.00 | | 16 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 114.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | 16 469.00 | | 19 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 805.00 | 33 705.00 | | 33 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 643.00 | 77 885.00 | | 69 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 158.00 | 195 291.00 | | 299 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 643.00 | 77 885.00 | | 69 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 070.00 | | 937.00 | 35 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 470.00 | | 937.00 | 33 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 729.00 | 4 571.00 | | 13 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 729.00 | 4 571.00 | | 13 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | 1 384.00 | 1.00 | 1 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 491.00 | 56 491.00 | | 56 491.00 |
VW T.V.A. | 12 658.00 | 12 658.00 | | 12 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 643.00 | 69 643.00 | | 69 643.00 |