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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 932.00 | 52.00 | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 568.00 | 14 467.00 | 62 101.00 | 76 568.00 |
040 Immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 566.00 | 15 399.00 | 62 167.00 | 77 566.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
072 Créances – Autres | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
084 Disponibilités | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
092 Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 465.00 | | 22 465.00 | 22 465.00 |
110 Total général Actif | 100 031.00 | 15 399.00 | 84 632.00 | 100 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 797.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 639.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 141 274.00 | 174 165.00 | | 141 274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 722.00 | | |
230 Autres produits | 329.00 | 730.00 | | 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 602.00 | 176 617.00 | | 141 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 192.00 | 81 624.00 | | 64 192.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 957.00 | -4 577.00 | | -2 957.00 |
242 Autres charges externes. | 37 014.00 | 42 414.00 | | 37 014.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 602.00 | 1 255.00 | | 602.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 635.00 | 35 581.00 | | 40 635.00 |
252 Charges sociales | 1 665.00 | 4 754.00 | | 1 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 632.00 | 13 674.00 | | 8 632.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 49.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 854.00 | 174 775.00 | | 149 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 251.00 | 1 842.00 | | -8 251.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 240.00 | 1.00 | | 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 393.00 | 9.00 | | 11 393.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 43.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -19 885.00 | 1 797.00 | | -19 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 731.00 | | | 40 731.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 301.00 | | | 18 301.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 393.00 | | | -11 393.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 081.00 | | | 8 081.00 |