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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 660.00 | 37 610.00 | 48 050.00 | 85 660.00 |
040 Immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 668.00 | 38 595.00 | 48 074.00 | 86 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
072 Créances – Autres | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
084 Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
110 Total général Actif | 98 407.00 | 38 595.00 | 59 812.00 | 98 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 311.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 245.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 106.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 352.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 092.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 24.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 39 364.00 | 108 230.00 | | 39 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 571.00 | 253.00 | | 571.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 758.00 | 36 323.00 | | 51 758.00 |
230 Autres produits | 979.00 | 191.00 | | 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 672.00 | 144 997.00 | | 92 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 855.00 | 46 117.00 | | 16 855.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 391.00 | 2 449.00 | | 3 391.00 |
242 Autres charges externes. | 31 211.00 | 26 593.00 | | 31 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 329.00 | 735.00 | | 1 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 664.00 | 29 333.00 | | 26 664.00 |
252 Charges sociales | 1 060.00 | 469.00 | | 1 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 716.00 | 11 480.00 | | 11 716.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 46.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 274.00 | 117 223.00 | | 92 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 398.00 | 27 774.00 | | 398.00 |
294 Charges financières | 86.00 | 538.00 | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | 311.00 | 27 236.00 | | 311.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 576.00 | | | 77 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 092.00 | | | 9 092.00 |