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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 677.00 | 3 367.00 | 23 310.00 | 26 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 076.00 | 3 367.00 | 23 709.00 | 27 076.00 |
BP En cours de production de services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 852.00 | 13 045.00 | 23 808.00 | 36 852.00 |
BZ Autres créances | 3 814.00 | | 3 814.00 | 3 814.00 |
CF Disponibilités | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 846.00 | 13 045.00 | 50 801.00 | 63 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 922.00 | 16 412.00 | 74 510.00 | 90 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 24 754.00 | 8 620.00 | | 24 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 121.00 | 16 134.00 | | 2 121.00 |
DL TOTAL (I) | 30 175.00 | 28 054.00 | | 30 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 922.00 | | | 21 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 110.00 | 11 959.00 | | 12 110.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 5 742.00 | | 1 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 132.00 | 4 439.00 | | 7 132.00 |
EA Autres dettes | 1 140.00 | 990.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 336.00 | 23 130.00 | | 44 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 510.00 | 51 184.00 | | 74 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
FG Production vendue services | 78 536.00 | | 78 536.00 | 78 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 203.00 | | 83 203.00 | 83 203.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 125.00 | |
GE Autres charges | | | 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 382.00 | | | 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472.00 | | | 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 2 847.00 | | 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 752.00 | 50 183.00 | | 90 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 631.00 | 34 049.00 | | 88 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 121.00 | 16 134.00 | | 2 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049.00 | | 26 577.00 | 1 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 27 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 550.00 | 26 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049.00 | | 26 178.00 | 1 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 399.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 3 320.00 | 168.00 | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 3 320.00 | 168.00 | 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 903.00 | 11 125.00 | 983.00 | 2 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 903.00 | 11 125.00 | 983.00 | 2 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 903.00 | 11 125.00 | 983.00 | 2 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 21 025.00 | 21 025.00 | | 21 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 827.00 | 15 827.00 | | 15 827.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 922.00 | 6 339.00 | 15 583.00 | 21 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 110.00 | 12 110.00 | | 12 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 066.00 | 41 066.00 | | 41 066.00 |
VW T.V.A. | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 046.00 | 28 463.00 | 15 583.00 | 44 046.00 |