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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 427.00 | 1 113.00 | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 987.00 | 14 400.00 | 13 587.00 | 27 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 926.00 | 14 827.00 | 35 099.00 | 49 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 467.00 | 13 777.00 | 15 690.00 | 29 467.00 |
BZ Autres créances | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CF Disponibilités | 36 096.00 | | 36 096.00 | 36 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 405.00 | 13 777.00 | 52 628.00 | 66 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 331.00 | 28 604.00 | 87 727.00 | 116 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 31 401.00 | 26 875.00 | | 31 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127.00 | 4 526.00 | | 2 127.00 |
DL TOTAL (I) | 36 828.00 | 34 701.00 | | 36 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 987.00 | 18 362.00 | | 11 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 360.00 | 9 042.00 | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 11 550.00 | | 15 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 607.00 | 11 968.00 | | 13 607.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 1 220.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 899.00 | 52 141.00 | | 50 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 727.00 | 86 842.00 | | 87 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 350.00 | 40 154.00 | | 45 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 863.00 | | 115 863.00 | 115 863.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 971.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490.00 | |
GE Autres charges | | | 6 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 135.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | -135.00 | | -115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 847.00 | | 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 081.00 | 96 027.00 | | 130 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 954.00 | 91 501.00 | | 127 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127.00 | 4 526.00 | | 2 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 076.00 | | 22 850.00 | 27 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 677.00 | | 1 310.00 | 26 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399.00 | | 20 000.00 | 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 856.00 | 5 971.00 | | 8 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 427.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 856.00 | 5 544.00 | | 8 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 370.00 | 490.00 | 5 082.00 | 18 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 370.00 | 490.00 | 5 082.00 | 18 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 370.00 | 490.00 | 5 082.00 | 18 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490.00 | 5 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UX Autres créances clients | 13 420.00 | 13 420.00 | | 13 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 987.00 | 6 439.00 | 5 549.00 | 11 987.00 |
VI Groupe et associés | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 707.00 | 30 707.00 | | 30 707.00 |
VW T.V.A. | 8 159.00 | 8 159.00 | | 8 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 899.00 | 45 350.00 | 5 549.00 | 50 899.00 |