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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 540.00 | 941.00 | 599.00 | 1 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 113.00 | 887.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 213.00 | 23 794.00 | 39 419.00 | 63 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 167.00 | 24 848.00 | 61 319.00 | 86 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 970.00 | 10 727.00 | 23 242.00 | 33 970.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 22 320.00 | | 22 320.00 | 22 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 926.00 | 10 727.00 | 46 199.00 | 56 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 093.00 | 35 575.00 | 107 518.00 | 143 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 33 528.00 | 31 401.00 | | 33 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 892.00 | 2 127.00 | | 1 892.00 |
DL TOTAL (I) | 38 719.00 | 36 828.00 | | 38 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 870.00 | 11 987.00 | | 27 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 034.00 | 8 360.00 | | 8 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 448.00 | 15 895.00 | | 17 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 345.00 | 13 607.00 | | 15 345.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 1 050.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 798.00 | 50 899.00 | | 68 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 518.00 | 87 727.00 | | 107 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 268.00 | 45 350.00 | | 53 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 365.00 | | 154 365.00 | 154 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 115.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -115.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 113.00 | | 1 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 736.00 | 130 081.00 | | 164 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 844.00 | 127 954.00 | | 162 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 892.00 | 2 127.00 | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 926.00 | | 36 241.00 | 49 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 987.00 | | 36 226.00 | 27 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 399.00 | | 15.00 | 20 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827.00 | 10 021.00 | | 14 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | 514.00 | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 400.00 | 9 507.00 | | 14 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 777.00 | | 3 050.00 | 13 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 777.00 | | 3 050.00 | 13 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 777.00 | | 3 050.00 | 13 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 448.00 | 17 448.00 | | 17 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 22 170.00 | 22 170.00 | | 22 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 870.00 | 12 340.00 | 15 530.00 | 27 870.00 |
VI Groupe et associés | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 370.00 | | | 27 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 487.00 | | | 11 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 021.00 | 35 021.00 | | 35 021.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 798.00 | 53 268.00 | 15 530.00 | 68 798.00 |