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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 158.00 | 516.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 951.00 | 13 219.00 | 26 732.00 | 39 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 985.00 | 13 377.00 | 724 608.00 | 737 985.00 |
BT Marchandises | 130 485.00 | | 130 485.00 | 130 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
BZ Autres créances | 18 133.00 | | 18 133.00 | 18 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 299.00 | | 86 299.00 | 86 299.00 |
CF Disponibilités | 75 566.00 | | 75 566.00 | 75 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 208.00 | | 336 208.00 | 336 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 193.00 | 13 377.00 | 1 060 816.00 | 1 074 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 56 163.00 | | | 56 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 863.00 | | | 120 863.00 |
DL TOTAL (I) | 232 027.00 | | | 232 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 520.00 | | | 609 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 036.00 | | | 69 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 700.00 | | | 115 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 789.00 | | | 828 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 816.00 | | | 1 060 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 972.00 | | | 280 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 015.00 | | 14 970.00 | 723 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 625.00 | | | 40 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 390.00 | | 14 970.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683.00 | 7 694.00 | | 5 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 683.00 | 7 694.00 | | 5 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 700.00 | 115 700.00 | | 115 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 670.00 | 20 670.00 | | 20 670.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 609 171.00 | 61 354.00 | 251 831.00 | 609 171.00 |
VI Groupe et associés | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 725.00 | | | 60 725.00 |
VP Divers | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 219.00 | 45 219.00 | | 45 219.00 |
VW T.V.A. | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 789.00 | 280 972.00 | 251 831.00 | 828 789.00 |