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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 293.00 | 381.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 858.00 | 21 081.00 | 20 777.00 | 41 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 745.00 | | 110 745.00 | 110 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 108.00 | | 16 108.00 | 16 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 745.00 | 21 374.00 | 829 371.00 | 850 745.00 |
BT Marchandises | 160 545.00 | | 160 545.00 | 160 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
BZ Autres créances | 44 974.00 | | 44 974.00 | 44 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
CF Disponibilités | 63 590.00 | | 63 590.00 | 63 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 027.00 | | 355 027.00 | 355 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 772.00 | 21 374.00 | 1 184 398.00 | 1 205 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 172 027.00 | 56 163.00 | | 172 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 274.00 | 120 863.00 | | 125 274.00 |
DL TOTAL (I) | 352 301.00 | 232 027.00 | | 352 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 221.00 | 609 520.00 | | 592 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 895.00 | 69 036.00 | | 73 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 115 700.00 | | 131 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 854.00 | 34 533.00 | | 20 854.00 |
EA Autres dettes | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 098.00 | 828 789.00 | | 832 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 398.00 | 1 060 816.00 | | 1 184 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 269.00 | 280 972.00 | | 346 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 985.00 | | 112 760.00 | 737 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 625.00 | | 112 652.00 | 40 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 360.00 | | 108.00 | 17 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 377.00 | 7 997.00 | | 13 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 377.00 | 7 997.00 | | 13 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 782.00 | 131 782.00 | | 131 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VB T. V. A. | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 903.00 | 106 074.00 | 254 437.00 | 591 903.00 |
VI Groupe et associés | 73 895.00 | 73 895.00 | | 73 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 441.00 | | | 44 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 709.00 | | | 61 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 990.00 | 28 990.00 | | 28 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 475.00 | 70 475.00 | | 70 475.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 098.00 | 346 269.00 | 254 437.00 | 832 098.00 |