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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 589.00 | 171.00 | 418.00 | 589.00 |
AH Fonds commercial | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674.00 | 428.00 | 246.00 | 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 423.00 | 50 528.00 | 240 895.00 | 291 423.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16 220.00 | | 16 220.00 | 16 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 187.00 | 51 127.00 | 941 060.00 | 992 187.00 |
BT Marchandises | 223 591.00 | | 223 591.00 | 223 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 396.00 | | 41 396.00 | 41 396.00 |
BZ Autres créances | 43 804.00 | | 43 804.00 | 43 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
CF Disponibilités | 56 584.00 | | 56 584.00 | 56 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 981.00 | | 444 981.00 | 444 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 168.00 | 51 127.00 | 1 386 041.00 | 1 437 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 292 301.00 | 172 027.00 | | 292 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 771.00 | 125 274.00 | | 117 771.00 |
DL TOTAL (I) | 465 072.00 | 352 301.00 | | 465 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 420.00 | 592 221.00 | | 677 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 692.00 | 73 895.00 | | 57 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 072.00 | 131 782.00 | | 143 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 833.00 | 20 854.00 | | 31 833.00 |
EA Autres dettes | 10 952.00 | 13 345.00 | | 10 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 969.00 | 832 098.00 | | 920 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 041.00 | 1 184 398.00 | | 1 386 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 234.00 | 346 269.00 | | 327 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 745.00 | | 268 953.00 | 850 745.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 512.00 | 992 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 680 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 312.00 | 292 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 680 000.00 | | 589.00 | 680 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 277.00 | | 265 132.00 | 153 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 468.00 | | 3 232.00 | 17 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 374.00 | 29 753.00 | | 21 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 171.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 374.00 | 29 582.00 | | 21 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 072.00 | 143 072.00 | | 143 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 702.00 | 19 702.00 | | 19 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 41 396.00 | 41 396.00 | | 41 396.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 120.00 | 83 385.00 | 341 836.00 | 677 120.00 |
VI Groupe et associés | 57 692.00 | 57 692.00 | | 57 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 560.00 | | | 165 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 385.00 | 34 385.00 | | 34 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 372.00 | 90 372.00 | | 90 372.00 |
VW T.V.A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 969.00 | 327 234.00 | 341 836.00 | 920 969.00 |