| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 930 257.00 | 279 575.00 | 650 682.00 | 930 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 918.00 | 22 804.00 | 74 114.00 | 96 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 441.00 | 305 644.00 | 724 797.00 | 1 030 441.00 |
BT Marchandises | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 204.00 | | 266 204.00 | 266 204.00 |
BZ Autres créances | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CF Disponibilités | 56 959.00 | | 56 959.00 | 56 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 627.00 | | 513 627.00 | 513 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 067.00 | 305 644.00 | 1 238 423.00 | 1 544 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 100 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -329 327.00 | | | -329 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 354.00 | -329 327.00 | | 4 354.00 |
DL TOTAL (I) | 375 027.00 | -229 327.00 | | 375 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 600 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 193.00 | 1 013 763.00 | | 577 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 121.00 | 68 486.00 | | 86 121.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | 72.00 | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 397.00 | 1 693 121.00 | | 863 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 423.00 | 1 463 794.00 | | 1 238 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 397.00 | 1 693 121.00 | | 863 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
FD Production vendue biens | 1 241 097.00 | 13 731.00 | 1 254 828.00 | 1 241 097.00 |
FG Production vendue services | 30 281.00 | 3 635.00 | 33 916.00 | 30 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 669.00 | 17 366.00 | 1 308 035.00 | 1 290 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 620.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 378 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 026.00 | 85 806.00 | | 27 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 239 806.00 | | | 239 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 806.00 | | | 239 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 226.00 | | | 192 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 226.00 | | | 192 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 581.00 | | | 47 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 575 225.00 | 1 240 717.00 | | 1 575 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 570 871.00 | 1 570 044.00 | | 1 570 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 354.00 | -329 327.00 | | 4 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 572.00 | 29 907.00 | | 38 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 127 854.00 | | 142 392.00 | 1 127 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 806.00 | 1 030 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 806.00 | 1 027 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 590.00 | | 142 392.00 | 1 124 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 604.00 | 157 620.00 | 47 581.00 | 195 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 407.00 | 857.00 | | 2 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 197.00 | 156 763.00 | 47 581.00 | 193 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 193.00 | 577 193.00 | | 577 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UX Autres créances clients | 266 204.00 | 266 204.00 | | 266 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 836.00 | 6 836.00 | | 6 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 428.00 | 284 428.00 | | 284 428.00 |
VW T.V.A. | 28 504.00 | 28 504.00 | | 28 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 397.00 | 863 397.00 | | 863 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 214.00 | 19 825.00 | | 18 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 348.00 | 13 839.00 | | 11 348.00 |
ST Autres comptes | 191 577.00 | 195 420.00 | | 191 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 525.00 | 94 700.00 | | 76 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 424.00 | 91 342.00 | | 41 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 214.00 | 19 825.00 | | 18 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 892.00 | 226 074.00 | | 258 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 394.00 | 271 722.00 | | 142 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 873.00 | 395 301.00 | | 320 873.00 |