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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 760.00 | 620.00 | 1 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770 487.00 | 460 559.00 | 309 928.00 | 770 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 996.00 | 43 798.00 | 60 198.00 | 103 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 813.00 | 505 743.00 | 387 070.00 | 892 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BT Marchandises | 181 904.00 | | 181 904.00 | 181 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 844.00 | | 150 844.00 | 150 844.00 |
BZ Autres créances | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CF Disponibilités | 193 740.00 | | 193 740.00 | 193 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 841.00 | | 533 841.00 | 533 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 654.00 | 505 743.00 | 920 911.00 | 1 426 654.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 625.00 | 325.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -462 937.00 | -324 973.00 | | -462 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 108.00 | -137 963.00 | | -22 108.00 |
DL TOTAL (I) | 214 956.00 | 237 063.00 | | 214 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 450.00 | 452 951.00 | | 297 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 030.00 | 54 299.00 | | 57 030.00 |
EA Autres dettes | 1 475.00 | 20 715.00 | | 1 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 955.00 | 877 965.00 | | 705 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 911.00 | 1 115 028.00 | | 920 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 955.00 | 877 965.00 | | 705 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 528.00 | | 15 388.00 | 1 049 528.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 950.00 | | | 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 103.00 | 892 813.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 645.00 | 1 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 458.00 | 874 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | 760.00 | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 037 313.00 | | 6 628.00 | 1 037 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 763.00 | 135 767.00 | 88 787.00 | 458 763.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 309.00 | 317.00 | | 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | 141.00 | 2 645.00 | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 189.00 | 135 310.00 | 86 142.00 | 455 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 450.00 | 297 450.00 | | 297 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 577.00 | 20 577.00 | | 20 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 844.00 | 150 844.00 | | 150 844.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 932.00 | 156 932.00 | 16 000.00 | 172 932.00 |
VW T.V.A. | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 955.00 | 705 955.00 | | 705 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 770.00 | 21 876.00 | | 14 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 794.00 | 11 031.00 | | 8 794.00 |
ST Autres comptes | 162 349.00 | 190 450.00 | | 162 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 136.00 | 90 696.00 | | 103 136.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 901.00 | 27 166.00 | | 63 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 770.00 | 21 876.00 | | 14 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
ZE Dividendes | 21.00 | | | 21.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 338 180.00 | 319 344.00 | | 338 180.00 |