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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 323.00 | 420 339.00 | 512 983.00 | 933 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 990.00 | 34 850.00 | 69 141.00 | 103 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 528.00 | 458 763.00 | 590 765.00 | 1 049 528.00 |
BT Marchandises | 168 983.00 | | 168 983.00 | 168 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 033.00 | | 164 033.00 | 164 033.00 |
BZ Autres créances | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CF Disponibilités | 180 665.00 | | 180 665.00 | 180 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 263.00 | | 524 263.00 | 524 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 791.00 | 458 763.00 | 1 115 028.00 | 1 573 791.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 950.00 | 309.00 | 641.00 | 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | -324 973.00 | -329 327.00 | | -324 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 963.00 | 4 354.00 | | -137 963.00 |
DL TOTAL (I) | 237 063.00 | 375 027.00 | | 237 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 951.00 | 577 193.00 | | 452 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 299.00 | 86 121.00 | | 54 299.00 |
EA Autres dettes | 20 715.00 | 83.00 | | 20 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 965.00 | 863 397.00 | | 877 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 028.00 | 1 238 423.00 | | 1 115 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 863 397.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FD Production vendue biens | 1 003 391.00 | | 1 003 391.00 | 1 003 391.00 |
FG Production vendue services | 8 736.00 | 6 346.00 | 15 082.00 | 8 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 626.00 | 6 346.00 | 1 019 972.00 | 1 013 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 018.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 399 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 119.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 2 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 872.00 | 239 806.00 | | 133 872.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 789.00 | 239 806.00 | | 134 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 946.00 | 192 226.00 | | 132 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 967.00 | 192 226.00 | | 132 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | 47 581.00 | | 1 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 807.00 | 1 575 225.00 | | 1 202 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 770.00 | 1 570 871.00 | | 1 340 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -137 963.00 | 4 354.00 | | -137 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 441.00 | | 152 033.00 | 1 030 441.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 946.00 | 1 049 528.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 946.00 | 1 037 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | -4.00 | 3 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 176.00 | | 143 083.00 | 1 027 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 644.00 | 153 119.00 | | 305 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 309.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 379.00 | 152 810.00 | | 302 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 951.00 | 452 951.00 | | 452 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 164 033.00 | 164 033.00 | | 164 033.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 616.00 | 182 616.00 | | 182 616.00 |
VW T.V.A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 965.00 | 877 965.00 | | 877 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 876.00 | 18 214.00 | | 21 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 031.00 | 11 348.00 | | 11 031.00 |
ST Autres comptes | 190 450.00 | 191 577.00 | | 190 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 696.00 | 76 525.00 | | 90 696.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 166.00 | 41 424.00 | | 27 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 876.00 | 18 214.00 | | 21 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 223 308.00 | 258 892.00 | | 223 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 331.00 | | | 174 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 344.00 | 320 873.00 | | 319 344.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |