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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 446.00 | 18 878.00 | 5 568.00 | 24 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 2 296.00 | 8 393.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 677.00 | 29 567.00 | 72 110.00 | 101 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 722 043.00 | 90 118.00 | 1 631 925.00 | 1 722 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 098.00 | | 24 098.00 | 24 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 955.00 | 140 860.00 | 1 792 095.00 | 1 932 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 49 575.00 | | 49 575.00 | 49 575.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 55 816.00 | | 55 816.00 | 55 816.00 |
BZ Autres créances | 255 567.00 | | 255 567.00 | 255 567.00 |
CF Disponibilités | 187 921.00 | | 187 921.00 | 187 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 782.00 | | 600 782.00 | 600 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 738.00 | 140 860.00 | 2 392 877.00 | 2 533 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 098.00 | | | 24 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 276.00 | | | -11 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 878.00 | -11 276.00 | | 92 878.00 |
DL TOTAL (I) | 305 602.00 | 212 723.00 | | 305 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 930.00 | 347 085.00 | | 953 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 467 428.00 | 169 952.00 | | 467 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 821.00 | 5 803.00 | | 10 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 165.00 | 92 910.00 | | 411 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 524.00 | 95 019.00 | | 216 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 219.00 | | | 26 219.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 275.00 | 710 771.00 | | 2 087 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 877.00 | 923 495.00 | | 2 392 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 065.00 | 385 203.00 | | 701 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 316.00 | | 1 573 834.00 | 598 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 447.00 | | | 24 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 195.00 | 1 932 956.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 239 195.00 | 1 823 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | 55 000.00 | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 131.00 | | 1 494 785.00 | 568 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 24 049.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 022.00 | 99 838.00 | | 41 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 655.00 | 12 223.00 | | 6 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 443.00 | 1 853.00 | | 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 924.00 | 85 761.00 | | 33 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 695.00 | 11 710.00 | 40 985.00 | 52 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 166.00 | 411 166.00 | | 411 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 226.00 | 62 226.00 | | 62 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 360.00 | 107 360.00 | | 107 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 476.00 | 20 476.00 | | 20 476.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 098.00 | 24 098.00 | | 24 098.00 |
UX Autres créances clients | 55 816.00 | 55 816.00 | | 55 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VB T. V. A. | 209 747.00 | 209 747.00 | | 209 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 930.00 | 34 261.00 | 663 002.00 | 953 930.00 |
VI Groupe et associés | 414 734.00 | | 414 734.00 | 414 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 686 534.00 | | | 686 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 787.00 | | | 85 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 902.00 | 51 902.00 | | 51 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 384.00 | 387 384.00 | | 387 384.00 |
VW T.V.A. | 11 660.00 | 11 660.00 | | 11 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 076 454.00 | 701 065.00 | 1 118 721.00 | 2 076 454.00 |