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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 447.00 | 24 447.00 | | 24 447.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 8 749.00 | 1 941.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 142.00 | 41 980.00 | 75 163.00 | 117 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 808 036.00 | 175 589.00 | 1 632 447.00 | 1 808 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 629.00 | 250 765.00 | 1 783 864.00 | 2 034 629.00 |
BT Marchandises | 37 652.00 | | 37 652.00 | 37 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 286.00 | | 27 286.00 | 27 286.00 |
BZ Autres créances | 234 754.00 | | 234 754.00 | 234 754.00 |
CF Disponibilités | 174 800.00 | | 174 800.00 | 174 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 433.00 | | 86 433.00 | 86 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 926.00 | | 560 926.00 | 560 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 595 555.00 | 250 765.00 | 2 344 790.00 | 2 595 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 400.00 | 224 000.00 | | 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | | | 22 400.00 |
DG Autres réserves | 59 202.00 | | | 59 202.00 |
DH Report à nouveau | | -11 276.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 863.00 | 92 879.00 | | -62 863.00 |
DL TOTAL (I) | 319 140.00 | 305 602.00 | | 319 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 308.00 | 953 930.00 | | 1 290 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 213.00 | 467 429.00 | | 384 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 057.00 | 411 166.00 | | 85 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 738.00 | 216 524.00 | | 246 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 220.00 | | |
EA Autres dettes | 16 977.00 | 1 185.00 | | 16 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 025 651.00 | 2 087 276.00 | | 2 025 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 790.00 | 2 392 878.00 | | 2 344 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 846.00 | 701 065.00 | | 526 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 367 220.00 | | 2 367 220.00 | 2 367 220.00 |
FG Production vendue services | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 374 220.00 | | 2 374 220.00 | 2 374 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 83 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 674 825.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 531 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 904.00 | |
GE Autres charges | | | 9 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 565 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 369.00 | 34 079.00 | | 45 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 156.00 | 308.00 | | 1 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | 105.00 | | 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 320.00 | 69 734.00 | | 5 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 426.00 | 69 734.00 | | 5 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 426.00 | -69 734.00 | | -5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 477.00 | 20 476.00 | | -20 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 320.00 | 2 643 403.00 | | 2 503 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 566 183.00 | 2 550 525.00 | | 2 566 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 863.00 | 92 879.00 | | -62 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 526.00 | 3 988.00 | | 9 526.00 |