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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 690.00 | 14 757.00 | -4 067.00 | 10 690.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 593.00 | 53 970.00 | 69 623.00 | 123 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 852 141.00 | 258 328.00 | 1 593 813.00 | 1 852 141.00 |
AX Avances et acomptes | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 314.00 | | 24 314.00 | 24 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 970.00 | 351 502.00 | 1 751 467.00 | 2 102 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
BT Marchandises | 44 882.00 | | 44 882.00 | 44 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 249.00 | | 33 249.00 | 33 249.00 |
BZ Autres créances | 125 288.00 | | 125 288.00 | 125 288.00 |
CF Disponibilités | 365 741.00 | | 365 741.00 | 365 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 677.00 | | 70 677.00 | 70 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 501.00 | | 650 501.00 | 650 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 471.00 | 351 502.00 | 2 401 968.00 | 2 753 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 314.00 | | | 24 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
DG Autres réserves | -700.00 | 59 202.00 | | -700.00 |
DH Report à nouveau | -4 803.00 | | | -4 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 203.00 | -62 862.00 | | -102 203.00 |
DL TOTAL (I) | 216 935.00 | 319 139.00 | | 216 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 227.00 | 1 290 308.00 | | 1 141 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 116.00 | 384 212.00 | | 377 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 462.00 | 85 057.00 | | 184 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 499.00 | 246 737.00 | | 455 499.00 |
EA Autres dettes | 26 726.00 | 16 976.00 | | 26 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 185 032.00 | 2 025 650.00 | | 2 185 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 401 968.00 | 2 344 790.00 | | 2 401 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 626.00 | 526 845.00 | | 879 626.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -700.00 | | | -700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 971.00 | | 2 513 971.00 | 2 513 971.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 971.00 | | 2 513 971.00 | 2 513 971.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 746 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 738.00 | |
GE Autres charges | | | 3 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 026.00 | 5 320.00 | | 11 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 026.00 | 5 426.00 | | 11 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 026.00 | -5 426.00 | | -11 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -20 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 859.00 | 2 503 320.00 | | 2 760 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 863 062.00 | 2 566 182.00 | | 2 863 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 203.00 | -62 862.00 | | -102 203.00 |