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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 264.00 | 2 672.00 | 21 591.00 | 24 264.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 914.00 | 2 672.00 | 236 241.00 | 238 914.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
060 Stock marchandises | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
072 Créances – Autres | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 35 127.00 | | 35 127.00 | 35 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 194.00 | | 39 194.00 | 39 194.00 |
110 Total général Actif | 278 107.00 | 2 672.00 | 275 435.00 | 278 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 159 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 416.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 238 914.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 215.00 | | | 317 215.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 221.00 | | | 317 221.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 452.00 | | | -1 452.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 835.00 | | | 105 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
242 Autres charges externes. | 73 694.00 | | | 73 694.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 478.00 | | | 13 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
252 Charges sociales | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 480.00 | | | 302 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
294 Charges financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 458.00 | | | 32 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |