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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 551.00 | 5 224.00 | 22 327.00 | 27 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 201.00 | 5 224.00 | 236 977.00 | 242 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
060 Stock marchandises | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
072 Créances – Autres | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 65 486.00 | | 65 486.00 | 65 486.00 |
092 Charges constatées d’avance | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
110 Total général Actif | 313 087.00 | 5 224.00 | 307 863.00 | 313 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 187 460.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 292.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 189 104.00 | | | 189 104.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 271.00 | | | 204 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -422.00 | | | -422.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 112.00 | | | 66 112.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -367.00 | | | -367.00 |
242 Autres charges externes. | 51 488.00 | | | 51 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 531.00 | | | 51 531.00 |
252 Charges sociales | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 914.00 | | | 183 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
294 Charges financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | | | 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 747.00 | | | 17 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 914.00 | | | 238 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 196.00 | | | 19 196.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 644.00 | | | 7 644.00 |